Este módulo se encarga de la administración de los flujos de fondos de cada Empresa u Organización.
Es flexible en cuanto a su configuración, permitiendo administrar la cantidad necesaria de cuentas de Bancos como se necesiten, Caja Efectivo, Valores, Tarjetas de Crédito, Documentos, etc.
Algunas de sus funcionalidades son:

+ Resúmenes de Bancos ordenados por fecha de emisión de valor, fecha de emisión del pago, y por número
+ Proyección de disponibilidades de Cuentas Bancarias por rangos variables de fecha
+ Control de cartera de valores, con ingresos y egresos detallados por cuentas y persistentes en el tiempo
+ Arqueo instantáneo de Caja de ingresos y Egresos, detallando el concepto por el cual se realizó la transacción que lo originó
+ Selección automática del mejor clearing bancario para el depósito de los valores en cartera
+ Conciliación Bancaria
+ Salida de reportes a Excel y Word
+ Control de Cuentas Corrientes que saldan cuentas con valores